Иностранные облигации
Заработать
Описание стратегии
Цель инвестирования
Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые предпочитают получать валютный доход на уровне немногим выше банковского валютного депозита. Управляющий в основном инвестирует в валютные облигации российских эмитентов, а также в биржевые фонды с валютными облигациями.
Ожидаемая доходность
3-4% в долларах США
Допустимый риск
до 15%
Управляющий составляет портфель из валютных облигаций и биржевых фондов, в составе которых есть валютные облигации. Полученные купоны реинвестируются для получения наибольшего дохода. Управление дюрацией портфеля осуществляется с учетом прогнозов по ставке ФРС США.
Помимо вознаграждения Управляющего существуют расходы на услуги, оказываемые третьими лицами – Московской биржей и Национальным расчетным депозитарием. Размер расходов определяется тарифами указанных организаций и зависит от ряда переменных факторов: частоты сделок, глубины диверсификации портфеля, частоты получения дивидендов, средней стоимости активов самого портфеля.
В процентном выражении к стоимости активов такие расходы ориентировочно могут составлять от примерно 0,2% для договоров с активами около 10 млн руб. и 0,1% для договоров с активами порядка 100 млн руб.
Возраст: стратегия не рекомендуется для инвестирования людям старше 70 лет. Для этой категории рекомендуем обратить внимание на стратегии консервативного типа.
Баланс доходов и расходов, наличие иных сбережений: не следует рассчитывать на равномерное и регулярное получение дохода от инвестирования в данную стратегию; доходность по ней распределяется неравномерно, возможны убыточные периоды. Длительность их обычно не превышает 1-2 кварталов, однако следует помнить о том, что основная цель стратегии все же получение дохода на длительных интервалах времени с приемлемым риском, а не равномерность приращения капитала. Инвестирующий в данную стратегию должен иметь возможность обеспечивать привычный для себя образ жизни в течение нескольких кварталов без расчета на получение дохода от этих инвестиций.
Тип стратегии:
Заработать
Риск профиль:
Умеренно-консервативный
Валюта:
Доллар США
Минимальная сумма инвестирования (руб.)
10 000 000 руб.
Рекомендуемый срок инвестирования (лет)
от 1 года
Дмитрий Сергеевич Донецкий Главный аналитик/Доверительный управляющий
«Стратегия для тех инвесторов, которые хотят сохранить свой капитал в валюте и при этом получать небольшой доход, выше инфляции в США, используя консервативные инструменты – валютные облигации.»